对账结果查询

查询对账结果，系统提供按对账总报告和抵销模板两种方式查询对符及未符数据。

■ 操作说明

在系统菜单中单击【对账及对账数据查询】，弹出对账总报告界面，显示出当前对账条件下各单位的全部对账情况，一目了然，察看清晰！您还可以通过“对账结果”下拉框来选择只显示“对符”或“未符”情况，并且需要联查明细的时候，链结每行的抵销模板就可以按这条抵销模板连查出相应的对账明细数据。

切换抵销模板：在按抵销模板查询对账结果时，查询界面的右侧下拉列表中列出了当前条件下有数据的抵销摸板，通过切换抵销摸板可以看到不同摸板对应条件下的查询结果。

联查相同条件的未符数据：在按抵销模板查询对账结果时，单击“切换到未符数据”菜单，将显示同一抵销模板的未符数据。

编写对账说明：编写对账说明时，还可以将说明内容发送消息给对账的双方单位。

对账结果溯源：在按抵销模板查询对账结果时，单击结果中借方金额或贷方金额（带下划线的蓝色数字），即可弹出该项数据的原始记录（对账单位录入的内部交易或个别报表数据）。参见对账结果溯源。

生成抵销分录数据调整：如果采取差额对账，且差额的形成是由两个以上项目引起的，则生成抵销分录的数据可调整。例如：抵销模板为借：应付账款贷：应收账款其他应收款，差额对账（差额小于100，取小），对账数据为应付账款=5000 应收账款=3000 其他应收款=2080，生成抵销分录时数据为：借：应付账款 5000 贷：应收账款 2920 其他应收款2080，此时差额80都调整到项目应收账款上了。通过数据调整，您可以把差额80在应收账款、其他应收款两个项目之间分摊。例如：您可以将生成抵销分录的数据调整为：借：应付账款 5000 贷：应收账款 2960 其他应收款2040。操作方法：在按抵销模板查询对账结果时，在对符数据界面，单击可调整的抵销分录数据调整栏的“调整”按钮，进入调整界面进行调整。

清除对账结果：由于系统自动对账，可能会生成多余的、不需要抵销的对账记录，您可以在按抵销模板查询对账结果界面将其选中，点“删除”菜单，将其删除。如果误删了需要抵销的对账结果，只能重新执行该模板的对账。

重新选择查询内容：单击“查询”菜单，进行新的查询。

导出文件：单击“导出”菜单，将当前选择的查询结果输出成EXCEL或HTML文件保存在本地磁盘。

■ 注意事项

1.对账结果如需打印，需输出为EXCEL文件后，通过EXCEL打印。